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ISHARES II PLC

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.94 B‬ CHF
資金流(1Y)
‪−159.28 M‬ CHF
股息收益率（指示）
1.05%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪29.59 M‬
費用率
0.65%

關於ISHARES II PLC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Global Water
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
水
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
股票98.46%
公用事業40.97%
生產製造39.99%
科技服務5.71%
加工業4.72%
配送服務3.21%
工業服務1.95%
非能源礦產0.98%
耐用消費品0.57%
商業服務0.21%
金融0.14%
債券、現金及其他1.54%
UNIT0.77%
現金0.53%
Rights & Warrants0.23%
共同基金0.00%
股票區域細分
6%60%25%0.6%6%
北美60.23%
歐洲25.90%
亞洲6.69%
拉丁美洲6.61%
中東0.57%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向