關於ISHARES
成立日期
2012年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.33%
0.07%
金融0.04%
生產製造0.04%
配送服務0.04%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
零售業0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
債券、現金及其他99.67%
企業97.97%
共同基金0.63%
政府0.57%
現金0.39%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.03%
結構性0.01%
其他類0.01%
市政0.00%
股票區域細分
北美63.98%
歐洲29.39%
亞洲4.25%
大洋洲1.96%
拉丁美洲0.28%
中東0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IS0X投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的97.97%，以及Government，佔股票總數的0.57%。 資產主要位於North America區域。
IS0X上次的股息為1.62 CHF。 六個月前， 發行人已支付1.53 CHF的股息， 顯示上漲5.55%。
是的，IS0X會支付股息給持有者，股息收益率為3.86%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.62 CHF。 股息為每半年支付。
IS0X的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2012年9月24日上市，其管理風格為被動型。
IS0X費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IS0X跟著Bloomberg Global Aggregate - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IS0X投資於債券。
其年度績效下跌了−3.21%。 查看更多動態，請參閱IS0X價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.64%， 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了0.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.64%， 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了0.05%。
IS0X以溢價(0.68%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。