ISHARESISHARESISHARES

ISHARES

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.23 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.88%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪13.80 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES


品牌
iShares
成立日期
2012年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.33%
0.07%
金融0.04%
生產製造0.04%
配送服務0.04%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
零售業0.00%
債券、現金及其他99.67%
企業97.49%
共同基金1.09%
政府0.58%
現金0.40%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.03%
其他類0.01%
結構性0.01%
市政0.00%
股票區域細分
1%0.3%63%29%0.1%4%
北美63.76%
歐洲29.56%
亞洲4.30%
大洋洲1.97%
拉丁美洲0.29%
中東0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IS0X投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.49%,以及Government,佔股票總數的0.58%。 資產主要位於North America區域。
IS0X上次的股息為1.62 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.53 CHF的股息, 顯示上漲5.55%。
是的,IS0X會支付股息給持有者,股息收益率為3.88%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.62 CHF。 股息為每半年支付。
IS0X的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年9月24日上市,其管理風格為被動型。
IS0X費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IS0X跟著Bloomberg Global Aggregate - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS0X投資於債券。
其年度績效下跌了−3.21%。 查看更多動態,請參閱IS0X價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.64%, 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了0.05%。
IS0X以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。