關於iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
成立日期
2014年5月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKM4GZ66
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.37%
電子科技23.75%
金融22.23%
科技服務9.34%
零售業6.24%
生產製造4.82%
非能源礦產4.82%
健康科技3.49%
能源礦產3.19%
耐用消費品3.14%
非耐用消費品3.00%
運輸2.36%
加工業2.33%
公用事業2.32%
通訊2.32%
消費者服務1.60%
工業服務1.14%
商業服務0.89%
健康服務0.69%
配送服務0.65%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.63%
ETF0.69%
UNIT0.47%
現金0.40%
共同基金0.03%
企業0.02%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲79.52%
中東6.04%
歐洲4.91%
拉丁美洲3.87%
非洲3.21%
北美2.42%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS3N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.75%,以及Finance,佔股票總數的22.23%。 資產主要位於Asia區域。
IS3N主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.13%和4.68%。
IS3N所管理的資產為24.07 B CHF。 過去一個月上漲了4.61%。
IS3N資金流達到1.80 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IS3N不會支付股息。
IS3N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月30日上市,其管理風格為被動型。
IS3N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IS3N跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS3N投資於股票。
IS3N在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了9.38%。 查看更多動態,請參閱IS3N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了10.79% 並且在一年內上漲了10.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了10.79% 並且在一年內上漲了10.89%。
IS3N以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。