關於ISHARES III PLC
成立日期
2008年8月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8PX14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.61%
現金0.20%
企業0.17%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美53.79%
歐洲42.95%
亞洲1.96%
大洋洲1.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUS5投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.61%,以及Corporate,佔股票總數的0.17%。 資產主要位於North America區域。
IUS5主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的1.73%和1.71%。
不,IUS5不會支付股息。
IUS5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月1日上市,其管理風格為被動型。
IUS5費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IUS5跟著Bloomberg World Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS5投資於債券。
IUS5在過去一個月價格已經下跌了−5.43%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱IUS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效下跌了−4.98% 並且在一年內已經下跌了−4.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效下跌了−4.98% 並且在一年內已經下跌了−4.63%。
IUS5以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。