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ISHARES II PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.29 B‬CHF
資金流(1Y)
‪−364.59 M‬CHF
股息收益率(指示)
6.64%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於ISHARES II PLC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.45%
成立日期
2008年2月15日
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B2NPKV68

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
現金
企業
股票0.06%
金融0.05%
債券、現金及其他99.94%
政府81.47%
現金19.82%
企業18.03%
共同基金0.06%
其他類−19.44%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向