關於ISHARES II PLC
成立日期
2008年2月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.44%
企業18.86%
共同基金0.58%
現金0.13%
股票區域細分
拉丁美洲28.33%
中東20.62%
歐洲16.68%
亞洲14.76%
北美10.55%
非洲9.05%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUS7投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.44%,以及Corporate,佔股票總數的18.86%。 資產主要位於Latin America區域。
IUS7上次的股息為0.39 CHF。 前一個月, 發行人已支付0.38 CHF的股息, 顯示上漲1.09%。
是的,IUS7會支付股息給持有者,股息收益率為6.39%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.38 CHF。 股息為月支付。
IUS7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年2月15日上市,其管理風格為被動型。
IUS7費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
IUS7跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS7投資於債券。
IUS7在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效下跌了−6.24%。 查看更多動態,請參閱IUS7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效下跌了−8.49% 並且在一年內已經下跌了−2.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效下跌了−8.49% 並且在一年內已經下跌了−2.03%。
IUS7以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。