關於ISHARES II PLC
成立日期
2007年10月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCF74
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
金融
股票95.10%
加工業72.13%
金融13.12%
非能源礦產4.08%
耐用消費品3.96%
生產製造1.81%
債券、現金及其他4.90%
UNIT4.41%
現金0.33%
共同基金0.16%
股票區域細分
歐洲33.92%
北美30.12%
亞洲18.24%
拉丁美洲14.84%
非洲1.55%
中東1.33%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSB投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的72.13%,以及Finance,佔股票總數的13.12%。 資產主要位於Europe區域。
IUSB主要持股為Stora Enso Oyj Class R和Suzano S.A.,分別佔據了投資組合的6.87%和6.79%。
IUSB上次的股息為0.39 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.18 CHF的股息, 顯示上漲53.84%。
IUSB所管理的資產為86.32 M CHF。 過去一個月下跌了27.18%。
IUSB資金流達到−57.37 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSB會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.39 CHF。 股息為每半年支付。
IUSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月12日上市,其管理風格為被動型。
IUSB費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IUSB跟著S&P Global Timber and Forestry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSB投資於股票。
IUSB在過去一個月價格已經下跌了−3.27%, 其年度績效下跌了−16.78%。 查看更多動態,請參閱IUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.32%, 三個月績效下跌了−11.64% 並且在一年內已經下跌了−14.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.32%, 三個月績效下跌了−11.64% 並且在一年內已經下跌了−14.57%。
IUSB以溢價(0.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。