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ISHARES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪643.34 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.10%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.90 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES


品牌
iShares
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Netherlands AEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62Y33

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
商業服務
電子科技
能源礦產
金融
科技服務
股票98.88%
非耐用消費品17.17%
商業服務17.09%
電子科技14.60%
能源礦產13.38%
金融11.22%
科技服務10.36%
加工業3.84%
零售業3.40%
生產製造3.35%
健康科技1.68%
通訊1.64%
非能源礦產1.16%
債券、現金及其他1.12%
共同基金0.74%
現金0.38%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.17%,以及Commercial Services,佔股票總數的17.09%。 資產主要位於Europe區域。
IUSJ主要持股為Unilever PLCASML Holding NV,分別佔據了投資組合的14.85%和14.60%。
IUSJ上次的股息為0.85 CHF。 上一季, 發行人已支付0.26 CHF的股息, 顯示上漲69.64%。
是的,IUSJ會支付股息給持有者,股息收益率為2.10%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.26 CHF。 股息為季支付。
IUSJ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IUSJ費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IUSJ跟著Netherlands AEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSJ投資於股票。
IUSJ在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效上漲了18.56%。 查看更多動態,請參閱IUSJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.19%, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
IUSJ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。