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HANETF ICAV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪83.76 M‬CHF
資金流(1Y)
‪7.18 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.73%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於HANETF ICAV


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
費用率
0.40%
成立日期
2020年7月27日
追蹤指數
Alerian Midstream Energy Dividend Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BKPTXQ89

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
MLP
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票90.19%
工業服務80.94%
公用事業7.62%
配送服務1.63%
債券、現金及其他9.81%
ETF7.31%
現金2.49%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向