關於MULTI UNITS LUXEMB
成立日期
2007年4月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650492173
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票100.00%
電子科技23.29%
科技服務21.71%
健康科技13.11%
零售業11.11%
金融7.75%
加工業4.32%
耐用消費品3.71%
公用事業2.92%
商業服務2.56%
非耐用消費品2.34%
消費者服務2.32%
工業服務2.21%
健康服務1.05%
生產製造1.02%
運輸0.56%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美93.80%
歐洲6.16%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
L100投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.29%,以及Technology Services,佔股票總數的21.71%。 資產主要位於North America區域。
L100主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.86%和8.40%。
不,L100不會支付股息。
L100的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年4月2日上市,其管理風格為被動型。
L100費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
L100跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
L100投資於股票。
L100在過去一個月價格已經上漲了9.96%, 其年度績效上漲了24.24%。 查看更多動態,請參閱L100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內上漲了6.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內上漲了6.92%。
L100以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。