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MULTI UNITS LUXEMB

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪680.83 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪43.57 M‬
費用率
0.14%

關於MULTI UNITS LUXEMB


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2007年4月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE 100
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650492173

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票100.00%
電子科技23.29%
科技服務21.71%
健康科技13.11%
零售業11.11%
金融7.75%
加工業4.32%
耐用消費品3.71%
公用事業2.92%
商業服務2.56%
非耐用消費品2.34%
消費者服務2.32%
工業服務2.21%
健康服務1.05%
生產製造1.02%
運輸0.56%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
93%6%0%
北美93.80%
歐洲6.16%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


L100投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.29%,以及Technology Services,佔股票總數的21.71%。 資產主要位於North America區域。
L100主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.86%和8.40%。
不,L100不會支付股息。
L100的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年4月2日上市,其管理風格為被動型。
L100費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
L100跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
L100投資於股票。
L100在過去一個月價格已經上漲了9.96%, 其年度績效上漲了24.24%。 查看更多動態,請參閱L100價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內上漲了6.92%。
L100以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。