關於MULTI UNITS LUXEMB
成立日期
2005年7月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900066462
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技29.20%
金融19.04%
科技服務18.64%
零售業10.51%
健康科技8.81%
加工業4.72%
消費者服務2.99%
工業服務2.11%
耐用消費品1.66%
生產製造0.95%
公用事業0.79%
運輸0.39%
配送服務0.12%
健康服務0.07%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.56%
歐洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
L8I2投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.20%,以及Finance,佔股票總數的19.04%。 資產主要位於North America區域。
L8I2主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.98%和8.87%。
不,L8I2不會支付股息。
L8I2的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2005年7月21日上市,其管理風格為被動型。
L8I2費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
L8I2跟著MSCI EM Eastern Europe ex Russia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
L8I2投資於股票。
L8I2在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效上漲了18.50%。 查看更多動態,請參閱L8I2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了15.18% 並且在一年內上漲了17.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了15.18% 並且在一年內上漲了17.41%。
L8I2以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。