關於MULTI UNITS LUXEMB
成立日期
2005年7月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900066462
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
零售業
股票100.00%
電子科技27.09%
金融19.17%
科技服務18.56%
健康科技12.25%
零售業10.53%
加工業4.64%
工業服務2.29%
消費者服務2.22%
耐用消費品1.16%
生產製造0.81%
公用事業0.77%
運輸0.41%
非耐用消費品0.06%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
L8I2投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.09%,以及Finance,佔股票總數的19.17%。 資產主要位於North America區域。
L8I2主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.10%和8.95%。
不,L8I2不會支付股息。
L8I2的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2005年7月21日上市,其管理風格為被動型。
L8I2費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
L8I2跟著MSCI EM Eastern Europe ex Russia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
L8I2投資於股票。
其年度績效上漲了16.58%。 查看更多動態,請參閱L8I2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.14%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了14.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.14%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了14.29%。
L8I2以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。