關於MULTI UNITS LUXEMB
成立日期
2016年5月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LYX7主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的9.99%和9.72%。
LYX7上次的股息為2.14 CHF。 前一年, 發行人已支付1.42 CHF的股息, 顯示上漲33.64%。
是的,LYX7會支付股息給持有者,股息收益率為4.71%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.14 CHF。 股息為年支付。
LYX7的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年5月17日上市,其管理風格為被動型。
LYX7費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LYX7跟著Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYX7投資於債券。
查看更多動態,請參閱LYX7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.84% 並且在一年內上漲了2.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.84% 並且在一年內上漲了2.17%。
LYX7以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。