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MARKET ACCESS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪48.05 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−6.80 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.08%
已發行股份總數
‪1.78 M‬
費用率
0.60%

關於MARKET ACCESS


發行人
China Post Global (UK) Ltd.
品牌
Market Access
成立日期
2006年5月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Rogers International Commodity Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
最近月份
策略
基本的
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
電子科技
金融
股票96.24%
科技服務30.31%
健康科技26.68%
電子科技12.51%
金融11.37%
零售業7.73%
耐用消費品4.00%
非耐用消費品3.63%
債券、現金及其他3.76%
現金3.76%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


M9SA主要持股為Merck & Co., Inc.ServiceNow, Inc.,分別佔據了投資組合的8.56%和8.47%。
M9SA所管理的資產為‪48.05 M‬ CHF。 過去一個月下跌了2.33%。
M9SA資金流達到‪−6.80 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,M9SA不會支付股息。
M9SA的股票由China Post Global (UK) Ltd.發行,品牌為Market Access。該ETF於2006年5月8日上市,其管理風格為被動型。
M9SA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
M9SA跟著Rogers International Commodity Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
M9SA投資於股票。
M9SA在過去一個月價格已經上漲了1.40%, 其年度績效下跌了−6.49%。 查看更多動態,請參閱M9SA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.98% 並且在一年內已經下跌了−8.25%。
M9SA以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。