關於HANETF ICAV
成立日期
2023年7月3日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.51%
電子科技58.35%
科技服務34.56%
生產製造4.65%
商業服務1.95%
債券、現金及其他0.49%
現金0.45%
其他類0.04%
股票區域細分
北美60.17%
歐洲30.21%
中東5.03%
亞洲4.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NATO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的58.35%,以及Technology Services,佔股票總數的34.56%。 資產主要位於North America區域。
NATO主要持股為Palantir Technologies Inc. Class A和Safran SA,分別佔據了投資組合的5.55%和5.28%。
不,NATO不會支付股息。
NATO的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2023年7月3日上市,其管理風格為被動型。
NATO費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
NATO跟著EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NATO投資於股票。
查看更多動態,請參閱NATO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.22% 並且在一年內上漲了54.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.22% 並且在一年內上漲了54.60%。
NATO以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。