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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.51 M‬CHF
資金流(1Y)
‪9.33 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.26 M‬
費用率
0.19%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年11月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000V93BNU0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.67%
金融24.01%
科技服務20.43%
電子科技17.03%
健康科技7.83%
生產製造6.70%
加工業3.23%
零售業3.11%
公用事業2.66%
工業服務2.57%
商業服務2.37%
運輸2.36%
消費者服務1.84%
非耐用消費品1.82%
非能源礦產1.60%
耐用消費品0.80%
通訊0.53%
其他類0.40%
配送服務0.35%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.33%
UNIT0.32%
現金0.00%
股票區域細分
1%0.2%70%21%0.2%6%
北美70.24%
歐洲21.60%
亞洲6.23%
大洋洲1.45%
拉丁美洲0.25%
中東0.23%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAUD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.01%,以及Technology Services,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於North America區域。
PAUD主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.76%和5.44%。
PAUD所管理的資產為‪18.51 M‬ CHF。 過去一個月下跌了1.67%。
PAUD資金流達到‪9.33 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PAUD不會支付股息。
PAUD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年11月19日上市,其管理風格為被動型。
PAUD費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
PAUD跟著MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAUD投資於股票。
PAUD在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了0.89%。 查看更多動態,請參閱PAUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了2.61%。
PAUD以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。