關於INVESCO MARKETS II
成立日期
2021年11月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000V93BNU0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.67%
金融24.01%
科技服務20.43%
電子科技17.03%
健康科技7.83%
生產製造6.70%
加工業3.23%
零售業3.11%
公用事業2.66%
工業服務2.57%
商業服務2.37%
運輸2.36%
消費者服務1.84%
非耐用消費品1.82%
非能源礦產1.60%
耐用消費品0.80%
通訊0.53%
其他類0.40%
配送服務0.35%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.33%
UNIT0.32%
現金0.00%
股票區域細分
北美70.24%
歐洲21.60%
亞洲6.23%
大洋洲1.45%
拉丁美洲0.25%
中東0.23%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAUD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.01%,以及Technology Services,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於North America區域。
PAUD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.76%和5.44%。
PAUD所管理的資產為18.51 M CHF。 過去一個月下跌了1.67%。
PAUD資金流達到9.33 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PAUD不會支付股息。
PAUD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年11月19日上市,其管理風格為被動型。
PAUD費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
PAUD跟著MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAUD投資於股票。
PAUD在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了0.89%。 查看更多動態,請參閱PAUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了2.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了2.61%。
PAUD以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。