關於ISHARES V PLC
成立日期
2015年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B42NKQ00
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.67%
能源礦產77.58%
工業服務18.34%
公用事業2.27%
其他類1.48%
債券、現金及其他0.33%
現金0.29%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美99.97%
歐洲0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDVF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的77.58%,以及Industrial Services,佔股票總數的18.34%。 資產主要位於North America區域。
QDVF主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的29.38%和15.15%。
QDVF所管理的資產為525.61 M CHF。 過去一個月下跌了3.59%。
QDVF資金流達到−312.63 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,QDVF不會支付股息。
QDVF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月20日上市,其管理風格為被動型。
QDVF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QDVF跟著S&P 500 / Energy -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVF投資於股票。
QDVF在過去一個月價格已經下跌了−1.89%, 其年度績效下跌了−16.44%。 查看更多動態,請參閱QDVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−17.48% 並且在一年內已經下跌了−16.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−17.48% 並且在一年內已經下跌了−16.74%。
QDVF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。