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ISHARES V PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪525.61 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−312.63 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪62.86 M‬
費用率
0.15%

關於ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2015年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 / Energy -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B42NKQ00

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.67%
能源礦產77.58%
工業服務18.34%
公用事業2.27%
其他類1.48%
債券、現金及其他0.33%
現金0.29%
共同基金0.03%
股票區域細分
99%0%
北美99.97%
歐洲0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDVF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的77.58%,以及Industrial Services,佔股票總數的18.34%。 資產主要位於North America區域。
QDVF主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的29.38%和15.15%。
QDVF所管理的資產為‪525.61 M‬ CHF。 過去一個月下跌了3.59%。
QDVF資金流達到‪−312.63 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,QDVF不會支付股息。
QDVF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月20日上市,其管理風格為被動型。
QDVF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QDVF跟著S&P 500 / Energy -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVF投資於股票。
QDVF在過去一個月價格已經下跌了−1.89%, 其年度績效下跌了−16.44%。 查看更多動態,請參閱QDVF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−17.48% 並且在一年內已經下跌了−16.74%。
QDVF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。