關於ISHARES II PLC
成立日期
2016年1月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYZTVV78
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.25%
共同基金0.58%
現金0.17%
股票區域細分
歐洲82.72%
北美14.22%
大洋洲1.86%
亞洲1.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
QDVL上次的股息為0.07 CHF。 六個月前， 發行人已支付0.07 CHF的股息， 顯示下跌3.15%。
是的，QDVL會支付股息給持有者，股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.07 CHF。 股息為每半年支付。
QDVL的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2016年1月7日上市，其管理風格為被動型。
QDVL費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QDVL跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
QDVL投資於債券。
其年度績效上漲了2.32%。 查看更多動態，請參閱QDVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.34%， 三個月績效上漲了0.74% 並且在一年內上漲了3.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.34%， 三個月績效上漲了0.74% 並且在一年內上漲了3.63%。
QDVL以溢價(0.52%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。