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GLOBAL X ETFS ICAV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪398.64 M‬CHF
資金流(1Y)
‪308.90 M‬CHF
股息收益率(指示)
11.77%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪25.09 M‬
費用率
0.45%

關於GLOBAL X ETFS ICAV


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2022年11月22日
追蹤指數
CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 UCITS Index - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
ISIN
IE00BM8R0J59

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
金融
電子科技
股票100.37%
科技服務17.11%
健康科技14.67%
金融13.43%
電子科技13.29%
非耐用消費品6.56%
生產製造5.36%
運輸5.09%
零售業4.05%
健康服務3.94%
耐用消費品2.93%
消費者服務2.56%
通訊2.21%
非能源礦產2.17%
加工業1.95%
配送服務1.54%
公用事業1.43%
工業服務0.50%
商業服務0.22%
債券、現金及其他−0.37%
現金1.01%
其他類−1.38%
股票區域細分
1%96%1%
北美96.97%
歐洲1.97%
拉丁美洲1.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QYLE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.35%,以及Health Technology,佔股票總數的14.87%。 資產主要位於North America區域。
QYLE主要持股為Analog Devices, Inc.Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的5.21%和5.13%。
QYLE上次的股息為0.13 CHF。 前一個月, 發行人已支付0.13 CHF的股息, 顯示下跌2.80%。
QYLE所管理的資產為‪398.64 M‬ CHF。 過去一個月上漲了2.14%。
QYLE資金流達到‪310.93 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QYLE會支付股息給持有者,股息收益率為11.77%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.13 CHF。 股息為月支付。
QYLE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2022年11月22日上市,其管理風格為被動型。
QYLE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
QYLE跟著CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 UCITS Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QYLE投資於股票。
QYLE在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效下跌了−7.50%。 查看更多動態,請參閱QYLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.28% 並且在一年內已經下跌了−3.75%。
QYLE以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。