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VONTOBEL FONDS
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概要
分析
持倉
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
45.77 M
CHF
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
52.65 K
費用率
0.32%
關於VONTOBEL FONDS
發行人
VONTOBEL N
品牌
Raiffeisen
首頁
swissfunddata.ch
成立日期
2021年5月11日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH1122756724
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月28日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他
100.00%
其他類
100.00%
現金
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RGRT有支付股息嗎?
不,RGRT不會支付股息。
哪家公司發行RGRT?
RGRT的股票由Vontobel Holding AG發行,品牌為Raiffeisen。該ETF於2021年5月11日上市,其管理風格為被動型。
RGRT的費用比率是多少?
RGRT費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
RGRT追蹤什麼指數?
RGRT跟著LBMA Gold Price PM ($/ozt)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RGRT正投資於什麼?
RGRT投資於現金。