關於iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
成立日期
2003年2月4日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
識別碼
2
ISIN DE0006289465
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.96%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
RXRGEX主要持股為Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034，分別佔據了投資組合的5.12%和4.81%。
RXRGEX上次的股息為0.34 CHF。 上一季， 發行人已支付0.34 CHF的股息， 顯示上漲0.03%。
是的，RXRGEX會支付股息給持有者，股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年11月17日)金額為0.34 CHF。 股息為季支付。
RXRGEX的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2003年2月4日上市，其管理風格為被動型。
RXRGEX費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
RXRGEX跟著eb.rexx Government Germany Overall。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
RXRGEX投資於債券。
RXRGEX以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。