關於SSGA SPDR ETFS E I
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成立日期
2023年10月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.38%
科技服務21.26%
電子科技21.16%
金融14.83%
零售業7.98%
健康科技7.81%
非耐用消費品3.85%
生產製造3.30%
消費者服務2.99%
能源礦產2.51%
公用事業2.50%
耐用消費品2.27%
運輸2.00%
加工業1.49%
健康服務1.32%
商業服務1.00%
通訊0.97%
工業服務0.94%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.16%。 資產主要位於North America區域。
SPYL主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.92%和6.81%。
不,SPYL不會支付股息。
SPYL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SPYL費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPYL跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYL投資於股票。
SPYL在過去一個月價格已經上漲了6.15%, 其年度績效下跌了−10.04%。 查看更多動態,請參閱SPYL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了4.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了4.92%。
SPYL以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。