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SSGA SPDR ETFS E I

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.12 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪16.30 M‬
費用率
0.12%

關於SSGA SPDR ETFS E I


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC World
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B44Z5B48

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.41%
金融18.65%
電子科技17.82%
科技服務16.65%
健康科技7.83%
零售業6.57%
非耐用消費品4.76%
生產製造4.47%
耐用消費品2.87%
能源礦產2.87%
公用事業2.60%
消費者服務2.32%
運輸2.04%
加工業1.83%
非能源礦產1.73%
通訊1.65%
商業服務1.41%
工業服務1.36%
健康服務0.96%
配送服務0.85%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
UNIT0.08%
Temporary0.01%
企業0.00%
其他類−0.09%
股票區域細分
1%0.6%65%17%0.3%0.9%13%
北美65.60%
歐洲17.10%
亞洲13.96%
大洋洲1.60%
中東0.88%
拉丁美洲0.57%
非洲0.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於North America區域。
SPYY主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.26%和4.04%。
不,SPYY不會支付股息。
SPYY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
SPYY費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SPYY跟著MSCI AC World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYY投資於股票。
SPYY在過去一個月價格已經上漲了13.90%, 其年度績效上漲了18.00%。 查看更多動態,請參閱SPYY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內上漲了2.88%。
SPYY以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。