關於SSGA SPDR ETFS E I
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成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B44Z5B48
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.41%
金融18.65%
電子科技17.82%
科技服務16.65%
健康科技7.83%
零售業6.57%
非耐用消費品4.76%
生產製造4.47%
耐用消費品2.87%
能源礦產2.87%
公用事業2.60%
消費者服務2.32%
運輸2.04%
加工業1.83%
非能源礦產1.73%
通訊1.65%
商業服務1.41%
工業服務1.36%
健康服務0.96%
配送服務0.85%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
UNIT0.08%
Temporary0.01%
企業0.00%
其他類−0.09%
股票區域細分
北美65.60%
歐洲17.10%
亞洲13.96%
大洋洲1.60%
中東0.88%
拉丁美洲0.57%
非洲0.29%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於North America區域。
SPYY主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.26%和4.04%。
不,SPYY不會支付股息。
SPYY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
SPYY費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SPYY跟著MSCI AC World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYY投資於股票。
SPYY在過去一個月價格已經上漲了13.90%, 其年度績效上漲了18.00%。 查看更多動態,請參閱SPYY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內上漲了2.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內上漲了2.88%。
SPYY以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。