關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2013年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0977261329
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.79%
健康科技34.55%
金融20.78%
非耐用消費品20.12%
生產製造8.64%
耐用消費品5.90%
非能源礦產3.25%
加工業2.55%
通訊1.00%
商業服務0.93%
電子科技0.72%
運輸0.60%
零售業0.27%
公用事業0.24%
科技服務0.23%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SW2CHB投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.55%,以及Finance,佔股票總數的20.78%。 資產主要位於Europe區域。
SW2CHB主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的15.50%和12.64%。
SW2CHB所管理的資產為1.91 B CHF。 過去一個月上漲了0.86%。
SW2CHB資金流達到332.51 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SW2CHB不會支付股息。
SW2CHB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SW2CHB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SW2CHB跟著MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SW2CHB投資於股票。
SW2CHB在過去一個月價格已經下跌了−3.16%, 其年度績效上漲了13.44%。 查看更多動態,請參閱SW2CHB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內上漲了4.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內上漲了4.79%。
SW2CHB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。