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SWISSCANTO FONDSLE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.12 M‬CHF
資金流(1Y)
‪4.38 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.40 M‬
費用率
0.54%

關於SWISSCANTO FONDSLE


發行人
State of Zurich
品牌
Swisscanto
成立日期
2025年3月24日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Swisscanto ESGeneration SDG Switzerland Index - CHF - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Swisscanto Funds Management Co. Ltd.
ISIN
CH1408319130

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
生產製造
股票99.95%
健康科技39.45%
金融20.57%
生產製造20.53%
商業服務6.12%
加工業4.66%
通訊4.48%
電子科技1.87%
配送服務1.45%
非耐用消費品0.64%
零售業0.18%
債券、現金及其他0.05%
其他類0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWCSS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的39.45%,以及Finance,佔股票總數的20.57%。 資產主要位於Europe區域。
SWCSS主要持股為Zurich Insurance Group LtdSwiss Re AG,分別佔據了投資組合的5.68%和5.48%。
SWCSS上次的股息為0.05 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.05 CHF的股息,
SWCSS所管理的資產為‪54.12 M‬ CHF。 過去一個月上漲了7.92%。
SWCSS資金流達到‪4.38 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWCSS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.05 CHF
SWCSS的股票由State of Zurich發行,品牌為Swisscanto。該ETF於2025年3月24日上市,其管理風格為被動型。
SWCSS費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
SWCSS跟著Swisscanto ESGeneration SDG Switzerland Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWCSS投資於股票。
SWCSS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。