關於ISHARES VII PLC
成立日期
2010年1月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52MJY50
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.58%
金融52.20%
非能源礦產10.97%
零售業8.75%
健康科技5.46%
運輸4.45%
能源礦產2.85%
公用事業2.81%
消費者服務2.53%
科技服務2.09%
通訊2.00%
健康服務0.96%
生產製造0.94%
耐用消費品0.78%
非耐用消費品0.55%
電子科技0.47%
配送服務0.43%
工業服務0.43%
商業服務0.39%
其他類0.30%
加工業0.21%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
大洋洲64.93%
亞洲33.55%
歐洲0.79%
北美0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SXR1投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.20%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於Pacific區域。
SXR1主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.50%和6.27%。
不,SXR1不會支付股息。
SXR1的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月12日上市,其管理風格為被動型。
SXR1費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SXR1跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SXR1投資於股票。
SXR1在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了4.60%。 查看更多動態,請參閱SXR1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了5.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了5.30%。
SXR1以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。