關於ISHARES VII PLC
成立日期
2009年7月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWMM18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.35%
金融20.63%
生產製造13.04%
工業服務9.23%
加工業6.65%
非能源礦產5.91%
公用事業5.41%
科技服務4.96%
電子科技4.95%
消費者服務4.75%
耐用消費品4.09%
商業服務3.43%
健康科技3.23%
非耐用消費品3.19%
配送服務2.89%
運輸2.74%
通訊1.93%
零售業1.73%
其他類0.23%
健康服務0.23%
能源礦產0.13%
債券、現金及其他0.65%
現金0.37%
共同基金0.18%
Temporary0.04%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.01%
企業0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SXRJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.04%。 資產主要位於Europe區域。
SXRJ主要持股為BAWAG Group AG和SPIE SA,分別佔據了投資組合的1.66%和1.23%。
不,SXRJ不會支付股息。
SXRJ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年7月1日上市,其管理風格為被動型。
SXRJ費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
SXRJ跟著MSCI EMU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SXRJ投資於股票。
SXRJ在過去一個月價格已經上漲了5.32%, 其年度績效上漲了4.76%。 查看更多動態,請參閱SXRJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.91%, 三個月績效上漲了6.83% 並且在一年內上漲了0.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.91%, 三個月績效上漲了6.83% 並且在一年內上漲了0.69%。
SXRJ以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。