關於UBS (IRL) ETF PLC
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成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.29%
科技服務21.96%
電子科技20.96%
金融14.82%
零售業8.27%
健康科技7.74%
非耐用消費品3.77%
生產製造3.33%
消費者服務3.06%
公用事業2.40%
能源礦產2.29%
耐用消費品2.17%
運輸1.86%
加工業1.48%
健康服務1.26%
工業服務1.18%
商業服務1.11%
通訊0.94%
配送服務0.75%
非能源礦產0.60%
其他類0.04%
債券、現金及其他−0.29%
其他類0.00%
現金−0.29%
股票區域細分
北美97.29%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.21%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
UBU3投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的22.02%，以及Electronic Technology，佔股票總數的21.02%。 資產主要位於North America區域。
UBU3主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的6.67%和6.40%。
UBU3上次的股息為0.71 CHF。 六個月前， 發行人已支付0.62 CHF的股息， 顯示上漲12.42%。
是的，UBU3會支付股息給持有者，股息收益率為1.01%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.71 CHF。 股息為每半年支付。
UBU3的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市，其管理風格為被動型。
UBU3費用比率為0.06%，這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UBU3跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UBU3投資於股票。
UBU3以溢價(5.32%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。