UBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLC

UBS (IRL) ETF PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪957.29 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
5.3%
已發行股份總數
‪6.53 M‬
費用率
0.06%

關於UBS (IRL) ETF PLC


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票100.61%
科技服務21.86%
電子科技21.01%
金融14.89%
零售業8.23%
健康科技7.77%
非耐用消費品3.83%
生產製造3.32%
消費者服務3.06%
公用事業2.43%
能源礦產2.25%
耐用消費品2.05%
運輸1.86%
加工業1.49%
健康服務1.26%
工業服務1.20%
商業服務1.12%
通訊0.95%
配送服務0.76%
非能源礦產0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他−0.61%
其他類0.00%
現金−0.61%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.26%
歐洲2.52%
拉丁美洲0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UBU3投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.14%。 資產主要位於North America區域。
UBU3主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.64%和6.42%。
UBU3上次的股息為0.71 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.62 CHF的股息, 顯示上漲12.42%。
是的,UBU3會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.71 CHF。 股息為每半年支付。
UBU3的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市,其管理風格為被動型。
UBU3費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UBU3跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBU3投資於股票。
UBU3以溢價(5.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。