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UBS (IRL) ETF PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪408.04 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−130.75 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪3.67 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (IRL) ETF PLC


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.91%
金融26.34%
健康科技10.35%
電子科技9.07%
非耐用消費品7.91%
科技服務6.25%
生產製造5.41%
零售業4.93%
能源礦產4.82%
公用事業4.78%
消費者服務3.54%
健康服務3.04%
加工業2.48%
通訊2.09%
工業服務1.86%
運輸1.79%
商業服務1.48%
配送服務1.40%
非能源礦產1.29%
耐用消費品1.07%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
95%4%
北美95.53%
歐洲4.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UBU5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.34%,以及Health Technology,佔股票總數的10.35%。 資產主要位於North America區域。
UBU5主要持股為JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.08%和2.79%。
UBU5上次的股息為1.28 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.84 CHF的股息, 顯示上漲34.35%。
是的,UBU5會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.28 CHF。 股息為每半年支付。
UBU5的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市,其管理風格為被動型。
UBU5費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UBU5跟著MSCI USA Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBU5投資於股票。
其年度績效上漲了7.08%。 查看更多動態,請參閱UBU5價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−12.22%, 過去一個月下跌了−12.22%, 三個月績效下跌了−12.48% 並且在一年內已經下跌了−6.05%。
UBU5以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。