關鍵統計
關於UBS (IRL) ETF PLC
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成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.91%
金融26.34%
健康科技10.35%
電子科技9.07%
非耐用消費品7.91%
科技服務6.25%
生產製造5.41%
零售業4.93%
能源礦產4.82%
公用事業4.78%
消費者服務3.54%
健康服務3.04%
加工業2.48%
通訊2.09%
工業服務1.86%
運輸1.79%
商業服務1.48%
配送服務1.40%
非能源礦產1.29%
耐用消費品1.07%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美95.53%
歐洲4.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBU5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.34%,以及Health Technology,佔股票總數的10.35%。 資產主要位於North America區域。
UBU5主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.08%和2.79%。
UBU5上次的股息為1.28 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.84 CHF的股息, 顯示上漲34.35%。
是的,UBU5會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.28 CHF。 股息為每半年支付。
UBU5的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市,其管理風格為被動型。
UBU5費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UBU5跟著MSCI USA Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBU5投資於股票。
其年度績效上漲了7.08%。 查看更多動態,請參閱UBU5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−12.22%, 過去一個月下跌了−12.22%, 三個月績效下跌了−12.48% 並且在一年內已經下跌了−6.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−12.22%, 過去一個月下跌了−12.22%, 三個月績效下跌了−12.48% 並且在一年內已經下跌了−6.05%。
UBU5以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。