UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪275.77 M‬CHF
資金流(1Y)
‪162.77 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.51%
資產淨值折價/溢價
−2.7%

關於UBS (LUX) FUND

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.33%
首頁
成立日期
2011年10月17日
追蹤指數
MSCI EMU Small Cap
管理風格
消極
ISIN
LU0671493277

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.98%
金融21.42%
生產製造14.31%
工業服務8.34%
加工業7.97%
公用事業5.83%
科技服務5.00%
非能源礦產4.82%
電子科技3.92%
商業服務3.90%
消費者服務3.50%
耐用消費品3.47%
健康科技3.47%
運輸3.28%
非耐用消費品3.19%
配送服務2.38%
零售業1.91%
通訊1.64%
健康服務0.33%
能源礦產0.30%
債券、現金及其他1.02%
現金0.52%
Temporary0.47%
Rights & Warrants0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
0.1%99%0.1%
歐洲99.83%
亞洲0.10%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向