UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪254.21 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.43%
資產淨值折價/溢價
−1.9%
已發行股份總數
‪1.91 M‬
費用率
0.40%

關於UBS (LUX) FUND


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2011年10月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0671493277

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.52%
金融22.74%
生產製造12.76%
工業服務8.74%
加工業6.74%
非能源礦產6.15%
公用事業6.14%
科技服務4.82%
消費者服務4.33%
電子科技4.14%
耐用消費品3.95%
商業服務3.47%
健康科技3.11%
運輸2.76%
非耐用消費品2.67%
配送服務2.42%
通訊2.11%
零售業1.91%
健康服務0.24%
其他類0.20%
能源礦產0.14%
債券、現金及其他0.48%
現金0.47%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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