關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2011年10月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0671493277
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.80%
金融20.64%
生產製造13.05%
工業服務9.23%
加工業6.68%
非能源礦產5.91%
公用事業5.44%
科技服務4.98%
電子科技4.94%
耐用消費品4.09%
消費者服務4.07%
商業服務3.43%
健康科技3.25%
非耐用消費品3.17%
配送服務2.86%
運輸2.76%
通訊1.93%
零售業1.78%
其他類0.23%
健康服務0.23%
能源礦產0.12%
債券、現金及其他1.20%
其他類0.71%
現金0.48%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UEFD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.64%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.05%。 資產主要位於Europe區域。
UEFD主要持股為BAWAG Group AG和SPIE SA,分別佔據了投資組合的1.66%和1.24%。
UEFD上次的股息為0.47 CHF。 六個月前, 發行人已支付2.58 CHF的股息, 顯示下跌448.82%。
是的,UEFD會支付股息給持有者,股息收益率為2.39%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.47 CHF。 股息為每半年支付。
UEFD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年10月17日上市,其管理風格為被動型。
UEFD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
UEFD跟著MSCI EMU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEFD投資於股票。
UEFD在過去一個月價格已經上漲了26.44%, 其年度績效上漲了11.75%。 查看更多動態,請參閱UEFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.33%, 三個月績效上漲了4.28% 並且在一年內上漲了9.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.33%, 三個月績效上漲了4.28% 並且在一年內上漲了9.53%。
UEFD以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。