關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2011年10月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0671493277
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.56%
金融20.71%
生產製造12.88%
工業服務9.25%
加工業6.60%
非能源礦產5.82%
公用事業5.53%
電子科技5.24%
科技服務4.99%
消費者服務4.71%
耐用消費品4.04%
商業服務3.41%
健康科技3.19%
非耐用消費品3.16%
配送服務2.89%
運輸2.78%
通訊1.96%
零售業1.81%
健康服務0.23%
其他類0.23%
能源礦產0.12%
債券、現金及其他0.44%
現金0.37%
Rights & Warrants0.07%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UEFD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.71%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.88%。 資產主要位於Europe區域。
UEFD主要持股為BAWAG Group AG和HENSOLDT AG,分別佔據了投資組合的1.70%和1.28%。
UEFD上次的股息為0.47 CHF。 六個月前, 發行人已支付2.58 CHF的股息, 顯示下跌448.82%。
是的,UEFD會支付股息給持有者,股息收益率為2.35%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.47 CHF。 股息為每半年支付。
UEFD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年10月17日上市,其管理風格為被動型。
UEFD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
UEFD跟著MSCI EMU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEFD投資於股票。
UEFD在過去一個月價格已經上漲了25.98%, 其年度績效上漲了2.62%。 查看更多動態,請參閱UEFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.69%, 三個月績效上漲了4.14% 並且在一年內上漲了4.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.69%, 三個月績效上漲了4.14% 並且在一年內上漲了4.86%。
UEFD以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。