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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.25 B‬CHF
資金流(1Y)
‪130.26 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.05%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪122.22 M‬
費用率
1.10%

關於UBS FUND MANAGEMEN


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年11月3日
結構
瑞士 FCP
追蹤指數
Switzerland SXI Real Estate Funds Broad
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CH0105994401

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
共同基金
股票24.57%
金融24.32%
工業服務0.24%
債券、現金及其他75.43%
共同基金75.33%
企業0.13%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向