關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2001年10月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.39%
金融18.26%
生產製造12.78%
電子科技12.38%
耐用消費品11.92%
健康科技7.76%
科技服務6.87%
加工業4.52%
通訊4.42%
零售業4.40%
配送服務4.37%
非耐用消費品4.19%
運輸2.41%
公用事業1.07%
消費者服務0.87%
工業服務0.82%
非能源礦產0.79%
商業服務0.79%
能源礦產0.75%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.78%。 資產主要位於Asia區域。
UIM5主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.38%和4.08%。
UIM5上次的股息為0.43 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.45 CHF的股息, 顯示下跌4.41%。
是的,UIM5會支付股息給持有者,股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.43 CHF。 股息為每半年支付。
UIM5的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月30日上市,其管理風格為被動型。
UIM5費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
UIM5跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM5投資於股票。
其年度績效下跌了−5.92%。 查看更多動態,請參閱UIM5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.89% 並且在一年內上漲了13.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.89% 並且在一年內上漲了13.45%。
UIM5以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。