關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2008年6月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.64%
金融17.91%
科技服務17.45%
電子科技17.16%
健康科技8.44%
零售業6.85%
非耐用消費品4.95%
生產製造4.56%
耐用消費品2.84%
能源礦產2.72%
公用事業2.65%
消費者服務2.49%
運輸2.00%
加工業1.80%
商業服務1.53%
非能源礦產1.49%
通訊1.43%
工業服務1.39%
健康服務0.97%
配送服務0.88%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.36%
現金0.33%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美72.80%
歐洲18.64%
亞洲6.37%
大洋洲1.78%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM7投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.91%,以及Technology Services,佔股票總數的17.45%。 資產主要位於North America區域。
UIM7主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.76%和4.50%。
UIM7上次的股息為1.54 CHF。 六個月前, 發行人已支付2.19 CHF的股息, 顯示下跌42.83%。
是的,UIM7會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.54 CHF。 股息為每半年支付。
UIM7的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2008年6月25日上市,其管理風格為被動型。
UIM7費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
UIM7跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM7投資於股票。
UIM7在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了8.57%。 查看更多動態,請參閱UIM7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.82%, 過去一個月下跌了−4.82%, 三個月績效下跌了−11.56% 並且在一年內上漲了3.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.82%, 過去一個月下跌了−4.82%, 三個月績效下跌了−11.56% 並且在一年內上漲了3.07%。
UIM7以溢價(1.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。