關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2009年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.88%
金融37.61%
非能源礦產12.17%
工業服務9.89%
能源礦產7.62%
科技服務6.83%
商業服務6.10%
零售業5.96%
運輸5.92%
公用事業2.79%
加工業1.23%
通訊1.01%
消費者服務0.94%
電子科技0.59%
非耐用消費品0.49%
生產製造0.41%
配送服務0.29%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM9投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.17%。 資產主要位於North America區域。
UIM9上次的股息為0.48 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.39 CHF的股息, 顯示上漲18.56%。
是的,UIM9會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.48 CHF。 股息為每半年支付。
UIM9的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年9月30日上市,其管理風格為被動型。
UIM9費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
UIM9跟著MSCI Canada Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM9投資於股票。
其年度績效上漲了1.82%。 查看更多動態,請參閱UIM9價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.57%, 過去一個月下跌了−8.57%, 三個月績效下跌了−11.84% 並且在一年內已經下跌了−3.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.57%, 過去一個月下跌了−8.57%, 三個月績效下跌了−11.84% 並且在一年內已經下跌了−3.66%。
UIM9以溢價(1.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。