UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪711.25 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪10.41 M‬
費用率
0.39%

關於UBS (LUX) FUND


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Canada Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.88%
金融37.61%
非能源礦產12.17%
工業服務9.89%
能源礦產7.62%
科技服務6.83%
商業服務6.10%
零售業5.96%
運輸5.92%
公用事業2.79%
加工業1.23%
通訊1.01%
消費者服務0.94%
電子科技0.59%
非耐用消費品0.49%
生產製造0.41%
配送服務0.29%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIM9投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.17%。 資產主要位於North America區域。
UIM9上次的股息為0.48 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.39 CHF的股息, 顯示上漲18.56%。
是的,UIM9會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.48 CHF。 股息為每半年支付。
UIM9的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年9月30日上市,其管理風格為被動型。
UIM9費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
UIM9跟著MSCI Canada Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM9投資於股票。
其年度績效上漲了1.82%。 查看更多動態,請參閱UIM9價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.57%, 過去一個月下跌了−8.57%, 三個月績效下跌了−11.84% 並且在一年內已經下跌了−3.66%。
UIM9以溢價(1.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。