關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2009年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.48%
金融51.12%
非能源礦產10.81%
零售業9.29%
健康科技5.52%
運輸4.61%
公用事業2.88%
科技服務2.70%
能源礦產2.65%
消費者服務2.36%
通訊2.04%
生產製造0.93%
健康服務0.92%
耐用消費品0.84%
非耐用消費品0.53%
電子科技0.49%
配送服務0.46%
商業服務0.41%
工業服務0.39%
其他類0.29%
加工業0.23%
債券、現金及其他0.52%
現金0.52%
股票區域細分
大洋洲65.08%
亞洲33.76%
北美0.65%
歐洲0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.12%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.81%。 資產主要位於Pacific區域。
UIMD主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.69%和6.18%。
UIMD上次的股息為0.92 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.72 CHF的股息, 顯示上漲21.78%。
是的,UIMD會支付股息給持有者,股息收益率為3.84%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.92 CHF。 股息為每半年支付。
UIMD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月2日上市,其管理風格為被動型。
UIMD費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
UIMD跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMD投資於股票。
UIMD在過去一個月價格已經上漲了16.49%, 其年度績效下跌了−0.12%。 查看更多動態,請參閱UIMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.69% 並且在一年內上漲了6.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.69% 並且在一年內上漲了6.25%。
UIMD以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。