關於UBS (IRL) ETF PLC
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成立日期
2021年8月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BKSCBX74
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票101.27%
金融24.70%
生產製造12.43%
科技服務9.67%
零售業6.49%
健康科技5.93%
工業服務5.73%
非能源礦產4.47%
配送服務4.03%
耐用消費品3.72%
電子科技3.65%
加工業3.52%
商業服務3.18%
非耐用消費品2.95%
消費者服務2.64%
健康服務2.58%
公用事業1.55%
運輸1.51%
通訊1.12%
其他類0.10%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他−1.27%
其他類0.00%
現金−1.27%
股票區域細分
北美62.53%
歐洲19.48%
亞洲11.64%
大洋洲6.18%
中東0.14%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.01%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於North America區域。
UIMS主要持股為US Foods Holding Corp.和Sprouts Farmers Market, Inc.,分別佔據了投資組合的0.88%和0.86%。
不,UIMS不會支付股息。
UIMS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年8月19日上市,其管理風格為被動型。
UIMS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UIMS跟著MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMS投資於股票。
UIMS在過去一個月價格已經上漲了5.83%, 其年度績效下跌了−2.40%。 查看更多動態,請參閱UIMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.98% 並且在一年內已經下跌了−3.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.98% 並且在一年內已經下跌了−3.36%。
UIMS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。