UBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLCUBS (IRL) ETF PLC

UBS (IRL) ETF PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪403.71 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪38.34 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (IRL) ETF PLC


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2021年8月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BKSCBX74

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票101.27%
金融24.70%
生產製造12.43%
科技服務9.67%
零售業6.49%
健康科技5.93%
工業服務5.73%
非能源礦產4.47%
配送服務4.03%
耐用消費品3.72%
電子科技3.65%
加工業3.52%
商業服務3.18%
非耐用消費品2.95%
消費者服務2.64%
健康服務2.58%
公用事業1.55%
運輸1.51%
通訊1.12%
其他類0.10%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他−1.27%
其他類0.00%
現金−1.27%
股票區域細分
6%0%62%19%0.1%11%
北美62.53%
歐洲19.48%
亞洲11.64%
大洋洲6.18%
中東0.14%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.01%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於North America區域。
UIMS主要持股為US Foods Holding Corp.Sprouts Farmers Market, Inc.,分別佔據了投資組合的0.88%和0.86%。
不,UIMS不會支付股息。
UIMS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年8月19日上市,其管理風格為被動型。
UIMS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UIMS跟著MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMS投資於股票。
UIMS在過去一個月價格已經上漲了5.83%, 其年度績效下跌了−2.40%。 查看更多動態,請參閱UIMS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.98% 並且在一年內已經下跌了−3.36%。
UIMS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。