UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪789.53 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪7.11 M‬
費用率
0.34%

關於UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年12月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.19%
電子科技22.79%
科技服務21.99%
金融10.95%
零售業9.33%
健康科技6.87%
生產製造6.26%
非耐用消費品4.32%
公用事業3.76%
耐用消費品3.41%
運輸1.87%
能源礦產1.86%
消費者服務1.30%
通訊1.24%
加工業0.77%
健康服務0.68%
工業服務0.59%
配送服務0.14%
非能源礦產0.04%
商業服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.81%
其他類1.81%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIQK主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.35%和6.28%。
不,UIQK不會支付股息。
UIQK的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月20日上市,其管理風格為被動型。
UIQK費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
UIQK跟著UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIQK投資於股票。
UIQK在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了0.50%。 查看更多動態,請參閱UIQK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
UIQK以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。