關於UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2010年12月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.19%
電子科技22.79%
科技服務21.99%
金融10.95%
零售業9.33%
健康科技6.87%
生產製造6.26%
非耐用消費品4.32%
公用事業3.76%
耐用消費品3.41%
運輸1.87%
能源礦產1.86%
消費者服務1.30%
通訊1.24%
加工業0.77%
健康服務0.68%
工業服務0.59%
配送服務0.14%
非能源礦產0.04%
商業服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.81%
其他類1.81%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIQK主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.35%和6.28%。
不,UIQK不會支付股息。
UIQK的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月20日上市,其管理風格為被動型。
UIQK費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
UIQK跟著UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIQK投資於股票。
UIQK在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了0.50%。 查看更多動態,請參閱UIQK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內已經下跌了−0.24%。
UIQK以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。