關於GLOBAL X ETFS ICAV
成立日期
2022年4月20日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
股票98.92%
非能源礦產61.86%
生產製造18.66%
耐用消費品7.33%
工業服務5.98%
電子科技3.37%
配送服務1.63%
加工業0.10%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
北美55.53%
亞洲27.40%
大洋洲11.11%
歐洲3.11%
非洲2.84%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
URNU投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的61.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.66%。 資產主要位於North America區域。
URNU主要持股為Cameco Corporation和Oklo Inc. Class A,分別佔據了投資組合的15.03%和7.33%。
URNU所管理的資產為243.19 M CHF。 過去一個月上漲了25.56%。
URNU資金流達到16.00 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,URNU不會支付股息。
URNU的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2022年4月20日上市,其管理風格為被動型。
URNU費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
URNU跟著Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URNU投資於股票。
URNU在過去一個月價格已經上漲了22.21%, 其年度績效上漲了37.29%。 查看更多動態,請參閱URNU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.10%, 三個月績效上漲了45.77% 並且在一年內上漲了22.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.10%, 三個月績效上漲了45.77% 並且在一年內上漲了22.79%。
URNU以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。