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VANECK ETFS N.V.

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.25 B‬CHF
資金流(1Y)
‪610.53 M‬CHF
股息收益率(指示)
4.01%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪30.07 M‬
費用率
0.38%

關於VANECK ETFS N.V.


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年5月23日
結構
荷蘭 SICAV
追蹤指數
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
NL0011683594

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
股息
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
能源礦產
股票99.52%
金融41.06%
健康科技12.98%
能源礦產11.06%
耐用消費品7.41%
非能源礦產6.83%
公用事業6.20%
通訊5.53%
零售業2.63%
運輸1.83%
工業服務1.47%
非耐用消費品1.33%
生產製造0.70%
加工業0.50%
債券、現金及其他0.48%
現金0.46%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
5%27%58%0.7%7%
歐洲58.85%
北美27.96%
亞洲7.43%
大洋洲5.11%
中東0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向