關於VANGUARD FUNDS PLC
成立日期
2012年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3VVMM84
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.31%
金融26.41%
電子科技16.29%
科技服務9.86%
零售業6.95%
能源礦產4.64%
非能源礦產4.50%
非耐用消費品3.78%
運輸3.69%
生產製造3.55%
公用事業3.49%
通訊3.09%
耐用消費品2.99%
健康科技2.79%
加工業2.40%
消費者服務1.84%
工業服務1.05%
健康服務0.80%
配送服務0.65%
商業服務0.48%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.69%
UNIT0.64%
其他類0.03%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲77.14%
中東8.05%
拉丁美洲5.34%
歐洲3.94%
非洲3.13%
北美2.39%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.29%。 資產主要位於Asia區域。
VFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.65%和4.79%。
VFEM上次的股息為0.28 CHF。 上一季, 發行人已支付0.15 CHF的股息, 顯示上漲47.33%。
VFEM所管理的資產為2.19 B CHF。 過去一個月上漲了3.33%。
VFEM資金流達到80.79 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VFEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.19%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.28 CHF。 股息為季支付。
VFEM的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VFEM費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VFEM跟著FTSE Emerging Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFEM投資於股票。
VFEM在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了2.15%。 查看更多動態,請參閱VFEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效下跌了−2.60% 並且在一年內上漲了5.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效下跌了−2.60% 並且在一年內上漲了5.95%。
VFEM以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。