關於VANGUARD FUNDS PLC
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.77%
金融29.37%
非耐用消費品10.04%
健康科技9.38%
電子科技6.66%
能源礦產6.58%
公用事業6.13%
生產製造4.39%
零售業3.43%
通訊3.20%
耐用消費品3.17%
科技服務2.62%
非能源礦產2.59%
加工業2.43%
運輸2.40%
工業服務2.21%
消費者服務2.11%
配送服務1.41%
商業服務0.91%
健康服務0.74%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.23%
UNIT0.13%
其他類0.10%
Temporary0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美44.56%
歐洲28.16%
亞洲20.17%
大洋洲3.39%
中東1.90%
拉丁美洲1.24%
非洲0.58%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.37%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
VGWD主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的2.15%和1.45%。
VGWD上次的股息為0.40 CHF。 上一季, 發行人已支付0.38 CHF的股息, 顯示上漲3.24%。
VGWD所管理的資產為4.95 B CHF。 過去一個月上漲了2.27%。
VGWD資金流達到765.59 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGWD會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.40 CHF。 股息為季支付。
VGWD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGWD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VGWD跟著FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGWD投資於股票。
VGWD在過去一個月價格已經上漲了3.04%, 其年度績效上漲了1.33%。 查看更多動態,請參閱VGWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效下跌了−5.44% 並且在一年內上漲了3.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效下跌了−5.44% 並且在一年內上漲了3.28%。
VGWD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。