關鍵統計
關於VANGUARD FUNDS PLC
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.78%
金融30.00%
非耐用消費品9.77%
健康科技8.94%
電子科技6.96%
能源礦產6.47%
公用事業5.96%
生產製造4.49%
零售業3.63%
耐用消費品3.16%
通訊3.14%
科技服務2.65%
非能源礦產2.56%
運輸2.44%
加工業2.41%
工業服務2.21%
消費者服務2.09%
配送服務1.42%
商業服務0.90%
健康服務0.45%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.22%
UNIT0.12%
其他類0.09%
Temporary0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美44.45%
歐洲28.08%
亞洲20.43%
大洋洲3.40%
中東1.86%
拉丁美洲1.20%
非洲0.59%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.00%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的9.77%。 資產主要位於North America區域。
VGWD主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的2.24%和1.36%。
VGWD上次的股息為0.72 CHF。 上一季, 發行人已支付0.40 CHF的股息, 顯示上漲45.33%。
VGWD所管理的資產為4.86 B CHF。 過去一個月下跌了0.93%。
VGWD資金流達到761.71 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGWD會支付股息給持有者,股息收益率為2.94%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.72 CHF。 股息為季支付。
VGWD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGWD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VGWD跟著FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGWD投資於股票。
VGWD在過去一個月價格已經下跌了−1.09%, 其年度績效上漲了2.75%。 查看更多動態,請參閱VGWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效下跌了−3.63% 並且在一年內上漲了4.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效下跌了−3.63% 並且在一年內上漲了4.31%。
VGWD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。