關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.79%
金融30.99%
非耐用消費品9.04%
健康科技8.85%
電子科技7.28%
能源礦產6.88%
公用事業5.81%
生產製造4.54%
零售業3.52%
通訊3.00%
耐用消費品2.99%
非能源礦產2.74%
加工業2.57%
運輸2.36%
科技服務2.35%
工業服務2.12%
消費者服務1.98%
配送服務1.37%
商業服務0.82%
健康服務0.41%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.21%
UNIT0.11%
其他類0.09%
Temporary0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美44.88%
歐洲27.44%
亞洲20.60%
大洋洲3.44%
中東1.87%
拉丁美洲1.16%
非洲0.61%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.99%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的9.04%。 資產主要位於North America區域。
VGWD主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的2.39%和1.42%。
VGWD上次的股息為0.38 CHF。 上一季, 發行人已支付0.72 CHF的股息, 顯示下跌90.26%。
VGWD所管理的資產為5.45 B CHF。 過去一個月上漲了1.24%。
VGWD資金流達到934.27 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGWD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.38 CHF。 股息為季支付。
VGWD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGWD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VGWD跟著FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGWD投資於股票。
VGWD在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了4.83%。 查看更多動態,請參閱VGWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了4.72% 並且在一年內上漲了6.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了4.72% 並且在一年內上漲了6.60%。
VGWD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。