Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USDVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USDVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.00 B‬CHF
資金流(1年)
‪1.12 B‬CHF
股息殖利率(指定)
2.76%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪73.55 M‬
費用率
0.29%

關於Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00B8GKDB10

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.87%
金融29.93%
健康科技9.38%
非耐用消費品8.93%
電子科技7.31%
能源礦產6.42%
公用事業5.88%
生產製造5.33%
零售業3.11%
耐用消費品2.88%
科技服務2.78%
通訊2.68%
加工業2.68%
非能源礦產2.67%
運輸2.28%
工業服務2.07%
消費者服務1.94%
健康服務1.44%
配送服務1.28%
商業服務0.75%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.13%
UNIT0.13%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
3%1%43%28%0.7%1%20%
北美43.84%
歐洲28.52%
亞洲20.66%
大洋洲3.26%
中東1.84%
拉丁美洲1.23%
非洲0.65%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.93%,以及Health Technology,佔股票總數的9.38%。 資產主要位於North America區域。
VGWD主要持股為JPMorgan Chase & Co.Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的2.31%和1.34%。
VGWD上次的股息為0.37 CHF。 上一季, 發行人已支付0.38 CHF的股息, 顯示下跌4.26%。
VGWD所管理的資產為‪6.00 B‬ CHF。 過去一個月上漲了2.48%。
VGWD資金流達到‪1.12 B‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGWD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 CHF。 股息為季支付。
VGWD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGWD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VGWD跟著FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGWD投資於股票。
VGWD在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了8.16%。 查看更多動態,請參閱VGWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了10.78%。
VGWD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。