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VANGUARD FUNDS PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.95 B‬CHF
資金流(1Y)
‪765.59 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪67.94 M‬
費用率
0.29%

關於VANGUARD FUNDS PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票99.77%
金融29.37%
非耐用消費品10.04%
健康科技9.38%
電子科技6.66%
能源礦產6.58%
公用事業6.13%
生產製造4.39%
零售業3.43%
通訊3.20%
耐用消費品3.17%
科技服務2.62%
非能源礦產2.59%
加工業2.43%
運輸2.40%
工業服務2.21%
消費者服務2.11%
配送服務1.41%
商業服務0.91%
健康服務0.74%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.23%
UNIT0.13%
其他類0.10%
Temporary0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
3%1%44%28%0.6%1%20%
北美44.56%
歐洲28.16%
亞洲20.17%
大洋洲3.39%
中東1.90%
拉丁美洲1.24%
非洲0.58%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.37%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
VGWD主要持股為JPMorgan Chase & Co.Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的2.15%和1.45%。
VGWD上次的股息為0.40 CHF。 上一季, 發行人已支付0.38 CHF的股息, 顯示上漲3.24%。
VGWD所管理的資產為‪4.95 B‬ CHF。 過去一個月上漲了2.27%。
VGWD資金流達到‪765.59 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGWD會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.40 CHF。 股息為季支付。
VGWD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGWD費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VGWD跟著FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGWD投資於股票。
VGWD在過去一個月價格已經上漲了3.04%, 其年度績效上漲了1.33%。 查看更多動態,請參閱VGWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效下跌了−5.44% 並且在一年內上漲了3.28%。
VGWD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。