關於VANGUARD FUNDS PLC
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務21.66%
電子科技20.30%
金融16.56%
零售業8.15%
健康科技7.43%
非耐用消費品3.75%
消費者服務2.90%
生產製造2.77%
能源礦產2.47%
公用事業2.43%
耐用消費品2.25%
運輸1.57%
工業服務1.42%
加工業1.41%
健康服務1.17%
商業服務1.09%
通訊0.96%
非能源礦產0.94%
配送服務0.72%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.61%
拉丁美洲0.25%
中東0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VNRT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的21.66%，以及Electronic Technology，佔股票總數的20.30%。 資產主要位於North America區域。
VNRT主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation，分別佔據了投資組合的6.40%和5.91%。
VNRT上次的股息為0.33 CHF。 上一季， 發行人已支付0.37 CHF的股息， 顯示下跌9.36%。
是的，VNRT會支付股息給持有者，股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.33 CHF。 股息為季支付。
VNRT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市，其管理風格為被動型。
VNRT費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VNRT跟著FTSE North America Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VNRT投資於股票。
VNRT以溢價(0.87%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。