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VANGUARD FUNDS PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.03 B‬CHF
資金流(1Y)
‪−329.24 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.00%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪13.85 M‬
費用率
0.10%

關於VANGUARD FUNDS PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE North America Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技21.32%
科技服務20.89%
金融14.04%
零售業8.26%
健康科技7.69%
非耐用消費品3.62%
消費者服務2.91%
生產製造2.90%
商業服務2.66%
耐用消費品2.64%
能源礦產2.60%
公用事業2.44%
運輸1.63%
健康服務1.61%
加工業1.36%
工業服務1.17%
通訊0.86%
非能源礦產0.75%
配送服務0.62%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向