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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.57 M‬CHF
資金流(1Y)
‪1.98 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪575.80 K‬
費用率
0.18%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年4月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P World ESG Enhanced Financials Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00018LB0D8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.96%
金融89.48%
商業服務8.13%
科技服務2.12%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
4%61%24%0.6%9%
北美61.22%
歐洲24.73%
亞洲9.31%
大洋洲4.16%
中東0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WF1E投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.48%,以及Commercial Services,佔股票總數的8.13%。 資產主要位於North America區域。
WF1E主要持股為Visa Inc. Class AMastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的10.35%和7.87%。
WF1E所管理的資產為‪4.57 M‬ CHF。 過去一個月上漲了4.59%。
WF1E資金流達到‪1.98 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WF1E不會支付股息。
WF1E的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年4月12日上市,其管理風格為被動型。
WF1E費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WF1E跟著S&P World ESG Enhanced Financials Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WF1E投資於股票。
WF1E在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效上漲了17.31%。 查看更多動態,請參閱WF1E價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了0.37% 並且在一年內上漲了19.98%。
WF1E以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。