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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪87.65 M‬CHF
資金流(1Y)
‪96.26 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪15.63 M‬
費用率
0.18%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年4月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000L4EH2K5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.99%
健康科技93.13%
健康服務6.63%
商業服務0.19%
配送服務0.03%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
1%68%24%0.3%4%
北美68.98%
歐洲24.57%
亞洲4.30%
大洋洲1.86%
中東0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WH2E投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的93.13%,以及Health Services,佔股票總數的6.63%。 資產主要位於North America區域。
WH2E主要持股為AbbVie, Inc.Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的10.80%和10.69%。
WH2E所管理的資產為‪87.65 M‬ CHF。 過去一個月上漲了6.78%。
WH2E資金流達到‪96.26 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WH2E不會支付股息。
WH2E的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年4月12日上市,其管理風格為被動型。
WH2E費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WH2E跟著S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WH2E投資於股票。
WH2E在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效下跌了−14.32%。 查看更多動態,請參閱WH2E價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.27%, 三個月績效下跌了−15.44% 並且在一年內已經下跌了−14.66%。
WH2E以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。