關鍵統計
關於ISHARES V PLC
成立日期
2019年10月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JNZ06
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
配送服務
股票99.55%
健康科技73.70%
健康服務13.71%
配送服務10.03%
科技服務2.07%
商業服務0.05%
債券、現金及其他0.45%
現金0.41%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美66.14%
歐洲26.51%
亞洲6.12%
大洋洲1.16%
中東0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WHCS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的73.70%,以及Health Services,佔股票總數的13.71%。 資產主要位於North America區域。
WHCS主要持股為Eli Lilly and Company和Novartis AG,分別佔據了投資組合的6.86%和5.18%。
WHCS上次的股息為0.03 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示下跌38.43%。
WHCS所管理的資產為400.85 M CHF。 過去一個月下跌了3.96%。
WHCS資金流達到−263.34 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WHCS會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.03 CHF。 股息為每半年支付。
WHCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月17日上市,其管理風格為被動型。
WHCS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WHCS跟著MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WHCS投資於股票。
WHCS在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了2.13%。 查看更多動態,請參閱WHCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.01%, 過去一個月下跌了−3.01%, 三個月績效下跌了−12.55% 並且在一年內已經下跌了−14.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.01%, 過去一個月下跌了−3.01%, 三個月績效下跌了−12.55% 並且在一年內已經下跌了−14.01%。
WHCS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。