關於XTRACKERS II
成立日期
2024年9月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864296
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.03%
現金0.97%
股票區域細分
歐洲78.17%
北美16.58%
亞洲3.01%
大洋洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XB30主要持股為Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029和Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.375% 02-MAY-2030，分別佔據了投資組合的1.57%和1.55%。
XB30上次的股息為0.10 CHF。 上一季， 發行人已支付0.10 CHF的股息， 顯示下跌0.70%。
是的，XB30會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.10 CHF。 股息為季支付。
XB30的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2024年9月25日上市，其管理風格為被動型。
XB30費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XB30跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XB30投資於債券。
查看更多動態，請參閱XB30價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了1.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了1.64%。
XB30以溢價(1.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。