關於XTRACKERS II

XB31主要持股為JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031和Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036，分別佔據了投資組合的1.04%和0.78%。

XB31上次的股息為0.12 CHF。 上一季， 發行人已支付0.12 CHF的股息， 顯示下跌0.70%。

是的，XB31會支付股息給持有者，股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.12 CHF。 股息為季支付。

XB31的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2023年11月8日上市，其管理風格為被動型。

XB31跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。

XB31投資於債券。

其年度績效上漲了1.24%。 查看更多動態，請參閱XB31價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.02%， 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了4.92%。