XTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C ACCXTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C ACCXTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C ACC

XTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪522.71 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪24.92 M‬
費用率
0.75%

關於XTRACKERS MSCI INDIA SWAP UCITS ETF 1C ACC


品牌
Xtrackers
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI India
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695187

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票101.15%
電子科技22.31%
科技服務21.83%
金融11.65%
零售業8.43%
健康科技7.66%
通訊5.57%
消費者服務4.38%
非耐用消費品4.27%
生產製造2.96%
能源礦產2.39%
運輸2.11%
耐用消費品2.08%
加工業1.38%
健康服務1.04%
商業服務0.72%
公用事業0.63%
工業服務0.60%
債券、現金及其他−1.15%
現金−1.15%
股票區域細分
95%4%
北美95.86%
歐洲4.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCS5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.57%,以及Technology Services,佔股票總數的22.08%。 資產主要位於North America區域。
XCS5主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.90%和5.41%。
不,XCS5不會支付股息。
XCS5的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS5費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
XCS5跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS5投資於股票。
XCS5在過去一個月價格已經上漲了6.33%, 其年度績效下跌了−4.62%。 查看更多動態,請參閱XCS5價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內已經下跌了−7.66%。
XCS5以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。