關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2014年1月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
健康科技
電子科技
股票99.83%
非耐用消費品15.15%
健康科技13.62%
電子科技11.87%
金融9.75%
能源礦產8.75%
零售業6.73%
科技服務5.88%
公用事業5.20%
消費者服務4.42%
生產製造4.25%
健康服務3.37%
運輸2.97%
加工業2.25%
通訊1.54%
工業服務1.33%
配送服務1.31%
非能源礦產0.87%
耐用消費品0.45%
商業服務0.12%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.09%
現金0.08%
股票區域細分
北美96.27%
歐洲3.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDND投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.15%,以及Health Technology,佔股票總數的13.62%。 資產主要位於North America區域。
XDND主要持股為Exxon Mobil Corporation和Procter & Gamble Company,分別佔據了投資組合的4.08%和3.23%。
不,XDND不會支付股息。
XDND的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年1月29日上市,其管理風格為被動型。
XDND費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XDND跟著MSCI North America High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDND投資於股票。
XDND在過去一個月價格已經下跌了−3.31%, 其年度績效下跌了−3.31%。 查看更多動態,請參閱XDND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.25%, 三個月績效下跌了−6.63% 並且在一年內上漲了0.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.25%, 三個月績效下跌了−6.63% 並且在一年內上漲了0.43%。
XDND以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。