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XTRACKERS (IE) PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪95.20 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪1.67 M‬
費用率
0.39%

關於XTRACKERS (IE) PLC


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年1月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI North America High Dividend Yield
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
電子科技
股票99.83%
非耐用消費品15.15%
健康科技13.62%
電子科技11.87%
金融9.75%
能源礦產8.75%
零售業6.73%
科技服務5.88%
公用事業5.20%
消費者服務4.42%
生產製造4.25%
健康服務3.37%
運輸2.97%
加工業2.25%
通訊1.54%
工業服務1.33%
配送服務1.31%
非能源礦產0.87%
耐用消費品0.45%
商業服務0.12%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.09%
現金0.08%
股票區域細分
96%3%
北美96.27%
歐洲3.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDND投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.15%,以及Health Technology,佔股票總數的13.62%。 資產主要位於North America區域。
XDND主要持股為Exxon Mobil CorporationProcter & Gamble Company,分別佔據了投資組合的4.08%和3.23%。
不,XDND不會支付股息。
XDND的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年1月29日上市,其管理風格為被動型。
XDND費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XDND跟著MSCI North America High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDND投資於股票。
XDND在過去一個月價格已經下跌了−3.31%, 其年度績效下跌了−3.31%。 查看更多動態,請參閱XDND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.25%, 三個月績效下跌了−6.63% 並且在一年內上漲了0.43%。
XDND以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。