關鍵統計數據
關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2022年6月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.57%
電子科技22.89%
科技服務21.46%
金融15.02%
零售業8.00%
健康科技7.48%
非耐用消費品3.77%
生產製造3.10%
消費者服務3.03%
公用事業2.44%
能源礦產2.37%
耐用消費品2.05%
運輸1.56%
加工業1.47%
健康服務1.14%
通訊0.94%
工業服務0.88%
商業服務0.79%
配送服務0.67%
非能源礦產0.48%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.43%
現金0.23%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美97.51%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDPU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.89%,以及Technology Services,佔股票總數的21.46%。 資產主要位於North America區域。
XDPU主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.29%和6.99%。
XDPU所管理的資產為255.35 M CHF。 過去一個月上漲了5.48%。
XDPU資金流達到146.37 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDPU不會支付股息。
XDPU的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為被動型。
XDPU費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
XDPU跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDPU投資於股票。
XDPU在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了0.15%。 查看更多動態,請參閱XDPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了14.51% 並且在一年內上漲了0.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了14.51% 並且在一年內上漲了0.91%。
XDPU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。