關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2014年7月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BJ0KDQ92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.57%
電子科技18.27%
金融17.98%
科技服務17.72%
健康科技8.09%
零售業6.80%
非耐用消費品4.66%
生產製造4.43%
耐用消費品2.78%
能源礦產2.69%
公用事業2.66%
消費者服務2.46%
加工業1.84%
運輸1.64%
非能源礦產1.44%
通訊1.40%
工業服務1.38%
商業服務1.36%
健康服務0.95%
配送服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.43%
現金0.19%
共同基金0.15%
ETF0.05%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美73.06%
歐洲18.47%
亞洲6.33%
大洋洲1.75%
中東0.24%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.27%,以及Finance,佔股票總數的17.98%。 資產主要位於North America區域。
XDWD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.11%和4.65%。
XDWD所管理的資產為13.15 B CHF。 過去一個月上漲了2.07%。
XDWD資金流達到1.61 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDWD不會支付股息。
XDWD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年7月22日上市,其管理風格為被動型。
XDWD費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XDWD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDWD投資於股票。
XDWD在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了1.34%。 查看更多動態,請參閱XDWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效下跌了−0.05% 並且在一年內上漲了2.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效下跌了−0.05% 並且在一年內上漲了2.61%。
XDWD以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。