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XTRACKERS (IE) PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪880.60 M‬CHF
資金流(1Y)
‪156.29 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於XTRACKERS (IE) PLC


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.25%
成立日期
2016年3月9日
追蹤指數
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
管理風格
消極
ISIN
IE00BM67HN09

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票100.04%
非耐用消費品67.71%
零售業29.39%
配送服務1.74%
加工業1.01%
債券、現金及其他−0.04%
ETF0.15%
現金−0.19%
股票區域細分
1%68%25%4%
北美68.42%
歐洲25.51%
亞洲4.91%
大洋洲1.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向