關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2016年3月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HN09
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票99.73%
非耐用消費品69.19%
零售業28.83%
加工業0.91%
配送服務0.80%
債券、現金及其他0.27%
ETF0.16%
現金0.11%
股票區域細分
北美66.16%
歐洲27.83%
亞洲5.04%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XDWS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables，佔股票總數的69.19%，以及Retail Trade，佔股票總數的28.83%。 資產主要位於North America區域。
XDWS主要持股為Costco Wholesale Corporation和Walmart Inc.，分別佔據了投資組合的9.70%和9.12%。
不，XDWS不會支付股息。
XDWS的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2016年3月9日上市，其管理風格為被動型。
XDWS費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDWS跟著MSCI World Index / Consumer Staples -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XDWS投資於股票。
XDWS以溢價(0.37%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。